Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... За два месяца торгов по двум контрактам – мартовскому (U37) и апрельскому (U47) совершена 241 сделка с оборотом 5,215 млрд рублей. При этом явно прослеживается искусственность сделок. Ежедневно торги завершались с двумя, максимум с тремя открытыми позициями, а это означает, что все сделки с фьючерсами внутри торгового дня «схлопывались» без намерения выйти на физическую поставку нефти. Нет и привычных на срочном рынке «хеджеров» – компаний, страхующих риски волатильности цен в сделках с реальной нефтью. А четырехкратный всплеск оборота торгов в январе относительно декабря похож на спектакль, призванный придать секции нефтяных фьючерсов внешне показную позитивность. И в этом мы усматриваем прокол организаторов торгов. Ведь за проектом следят сотни наблюдателей из числа нефтедобывающих стран, по сути конкурентов URALS. Давать (недоброжелателям) повод усомнится в качестве проекта на его старте – большая ошибка. ... "
" ... Значительная коррекция на американских площадках из-за победы Дональда Трампа приведет к цепной реакции и продаже рискованных активов. Реакция фьючерсов была эмоциональной, посмотрим, какова будет реакция индекса на открытие торгов в США. Полагаю, что S&P 500 может упасть до 10% в ближайшее время. В целом, для рынков я не вижу ни одного позитивного фактора. Программные заявления Трампа не несли никакого позитива. Своими действиями он может завести Америку в рецессию. Но возможно, предвыборные заявления были лишь шоу для привлечения внимания, и сейчас он начнет резко меняться. ... "
" ... По поводу природы взлетов и падений нефтяных цен существуют разные теории. Автор этих строк, например, убежден, что ключевым фактором, определявшим уровень цен в последние годы выше чем $100 за баррель, было не соотношение физического спроса и предложения на «черное золото», а тенденции финансовых рынков, задавшие новый механизм ценообразования на сырье примерно с середины нулевых, когда нужно было куда-то девать сложившийся в мире избыток денежной ликвидности. Это наиболее явно проявилось в первой половине 2008 года, когда ничего такого особенного со спросом на нефть и ее предложением не происходило, однако цены взлетели до $140 за баррель: после того как всплеск американского ипотечного кризиса 2007 года сделал непривлекательным для вложений рынок акций, спекулянты решили пристроить ликвидность в нефтяные фьючерсы, на ровном месте накачав их до космического уровня. Всему этому дружно подпевал хор аналитиков из инвестбанков (с понятным интересом), рассказывавших нам, что нефть скоро кончится, а Китай и Индия выпьют всю оставшуюся, так что и $200 не предел. Потом случилась история с Lehman Brothers, и цены за 5 месяцев обрушились со $140 до $40 за баррель – причем на самом рынке физической нефти никаких катаклизмов вселенского масштаба снова не происходило, просто спекулятивный капитал теперь побежал из фьючерсов. ... "
" ... Рынок ждал этого решения и был нему подготовлен. Нефть немного подорожала в ожидании встречи ОПЕК, а когда днем стали ясны предварительные результаты соглашения, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась лишь на 1,22% до $53,30 за баррель. ... "
" ... Со временем Джейкобс перебрался в Лондон, где познакомился с будущей женой Ламией, также занимавшейся торговлей нефтью, и заработал миллионы на скупке нефтяного сырья в России и Нигерии и транспортируя его в Европу. Однако в 1989 году рынки фьючерсов стали приносить таким международным перекупщикам как Джейкобс слишком маленький доход, и поэтому в поисках своего нового дела предприниматель вернулся в Соединенные Штаты. ... "